汇添富港股通红利回报混合发起式A: 汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金A类份额基金产品资料概要

发布日期：2025-07-22 01:58    点击次数：57

汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金 A 类份额基金产品                         资料概要                                           编制日期：2025 年 07 月 10 日                   送出日期：2025 年 07 月 11 日           本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况             汇添富港股通红利回 基金简称                       基金代码              024786             报混合发起式             汇添富港股通红利回 下属基金简称                     下属基金代码            024786             报混合发起式 A             汇添富基金管理股份                        中国邮政储蓄银行股份 基金管理人                      基金托管人             有限公司                             有限公司 基金合同生效日     -              上市交易所             - 上市日期        -              基金类型              混合型 交易币种        人民币            运作方式              普通开放式 开放频率        每个开放日                        开始担任本基金基金             邵蕴奇        经理的日期                        证券从业日期    2017 年 07 月 10 日 基金经理                        开始担任本基金基金             蔡志文        经理的日期                        证券从业日期    2014 年 07 月 01 日 其他             人民币的，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延             续基金合同期限。 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略           本基金以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的前提下，重点投资 投资目标           于红利主题相关上市公司，力争实现基金资产的中长期稳健增值。           本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市           的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、           港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、           中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府 投资范围           支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可           转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、信用衍生品、股指期货、国           债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包           含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中          国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。          本基金还可根据法律法规参与融资业务。          如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适          当程序后，可以将其纳入投资范围。          基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，          其中，投资于港股通标的股票的比例不低于非现金资产的 80%。本基金投          资于红利主题股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终          在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基          金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基          金资产净值的 5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款          等。          如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行          适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。          本基金将在有效控制风险的前提下，采用科学的资产配置策略和精选个股          策略，定量与定性分析相结合，力争实现基金资产的中长期稳健增值。其          中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以期有效规避系统性风险，          个股精选策略主要用于发掘红利主题相关的优质上市公司。本基金的投资 主要投资策略          策略主要包括资产配置策略、个股精选策略、港股通标的股票的投资策略、          存托凭证的投资策略、债券投资策略、可转债及可交换债投资策略、资产          支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投          资策略、信用衍生品投资策略、融资投资策略等。          中证港股通高股息投资指数收益率(经估值汇率调整)*80%+中债-国债总全 业绩比较基准          价（1-3 年）指数收益率*15%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%          本基金属于混合型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金，高于债券          型基金与货币市场基金。 风险收益特征          本基金将根据法律法规规定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因          投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》    。本基金产品有风险， 投资需谨慎。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：            份额（S）或金额（M）/   费用类型                         费率/收费方式      备注                持有期限（N）            M认购费            M≥500 万元          每笔 1000 元   非特定投资群体            M申购费（前收费）            M≥500 万元          每笔 1000 元   非特定投资群体            N赎回费        7 天≤N           N≥6 个月            0.00%              通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体认购费用              为每笔 500 元。未通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定 认购费              投资群体，认购费率参照非特定投资群体适用的 A 类基金份额认购费率              执行。              通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购费用              为每笔 500 元。未通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定 申购费              投资群体，申购费率参照非特定投资群体适用的 A 类基金份额申购费率              执行。 注：1 个月按 30 天计算。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除：   费用类别            年费率或金额          收费方式        收取方 管理费                     1.2%   -           基金管理人、销售机构 托管费                     0.2%   -           基金托管人 销售服务费                      -   -           销售机构 审计费用                       -   -           会计师事务所 信息披露费                      -   -           规定披露报刊 指数许可使用费                    -   -           指数编制公司                                《基金合同》生效后与                                基金相关的律师费、仲                                裁费和诉讼费；基金份                                额持有人大会费用；基                                金的证券、期货等交易                                费用；基金的银行汇划                                费用；基金的账户开户 其他费用                       -               -                                费用、账户维护费用；                                因投资港股通标的股                                票而产生的各项合理                                费用；按照国家有关规                                定和《基金合同》约定，                                可以在基金财产中列                                支的其他费用。 注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》                              。本基金交易证券、基金等 产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。本基金运作相关费用年金额为基金整体承 担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅 读本基金的《招募说明书》等销售文件。   本基金的风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、税负增加风险、操作或 技术风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险、其他风险。其中特有风险包括： （二）重要提示   中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。   基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。   本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约定。   基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发 生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的 滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式   以下资料详见基金管理人网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况说明  无